股票基金

FP EQ

First Plus Long-Term Equity Fund-Non-Tax

单位资产净值
泰铢
27.2921 + 0.7862
05 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/09/2025 3,320,311.92 27.2921 0.7862 27.3604 27.2921
04/09/2025 3,294,408.74 27.0792 -0.1887 27.1470 27.0792
03/09/2025 3,300,640.83 27.1304 0.6772 27.1983 27.1304
02/09/2025 3,277,337.59 26.9479 0.4675 27.0154 26.9479
01/09/2025 3,219,696.26 26.8225 1.3141 26.8897 26.8225
29/08/2025 3,177,939.46 26.4746 -0.9236 26.5409 26.4746
28/08/2025 3,207,554.46 26.7214 0.5082 26.7883 26.7214
27/08/2025 3,191,345.21 26.5863 -0.2884 26.6529 26.5863
26/08/2025 3,200,570.45 26.6632 -0.8637 26.7300 26.6632
25/08/2025 3,223,469.05 26.8955 0.6643 26.9628 26.8955
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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