超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
26.5654 + 1.7017
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2025 31,934,763.50 30.3778 1.4928 0.0000 30.3778
14/01/2025 31,465,044.91 29.9310 -0.8868 0.0000 29.9310
13/01/2025 31,746,521.01 30.1988 -0.7444 0.0000 30.1988
10/01/2025 31,984,686.36 30.4253 0.2042 0.0000 30.4253
09/01/2025 31,919,518.70 30.3633 -1.9634 0.0000 30.3633
08/01/2025 32,558,705.04 30.9714 -0.2808 0.0000 30.9714
07/01/2025 32,650,450.24 31.0586 1.4788 0.0000 31.0586
06/01/2025 32,174,641.54 30.6060 -1.2072 0.0000 30.6060
03/01/2025 32,567,749.53 30.9800 0.1312 0.0000 30.9800
02/01/2025 32,525,085.87 30.9394 -0.8394 0.0000 30.9394
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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