超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
26.2331 + 0.6666
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2025 27,482,716.31 26.2331 0.6666 0.0000 26.2331
19/05/2025 27,300,763.90 26.0594 -0.2984 0.0000 26.0594
16/05/2025 27,382,464.17 26.1374 -0.3325 0.0000 26.1374
15/05/2025 27,473,822.36 26.2246 -1.8599 0.0000 26.2246
14/05/2025 27,994,495.20 26.7216 0.0505 0.0000 26.7216
13/05/2025 27,980,395.85 26.7081 0.0671 0.0000 26.7081
09/05/2025 27,958,627.27 26.6902 0.1460 0.0000 26.6902
08/05/2025 27,917,937.43 26.6513 -1.1714 0.0000 26.6513
07/05/2025 28,248,839.78 26.9672 2.5583 0.0000 26.9672
06/05/2025 27,544,201.04 26.2945 -0.6761 0.0000 26.2945
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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