超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
26.5654 + 1.7017
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2025 27,827,981.55 26.5654 1.7017 0.0000 26.5654
29/04/2025 27,362,352.90 26.1209 0.8295 0.0000 26.1209
28/04/2025 27,137,154.55 25.9060 -0.2653 0.0000 25.9060
25/04/2025 27,209,419.87 25.9749 0.7759 0.0000 25.9749
24/04/2025 26,999,881.49 25.7749 -0.3876 0.0000 25.7749
23/04/2025 27,104,943.69 25.8752 0.1463 0.0000 25.8752
22/04/2025 27,065,354.37 25.8374 0.7196 0.0000 25.8374
21/04/2025 26,871,984.64 25.6528 -1.5822 0.0000 25.6528
18/04/2025 27,304,005.79 26.0652 0.4714 0.0000 26.0652
17/04/2025 27,175,880.73 25.9429 0.1088 0.0000 25.9429
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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