超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
25.0447 + 0.0999
11 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2025 26,197,792.26 25.0447 0.0999 0.0000 25.0447
10/06/2025 26,171,585.23 25.0197 0.4658 0.0000 25.0197
09/06/2025 26,050,312.41 24.9037 -0.6170 0.0000 24.9037
06/06/2025 26,212,004.09 25.0583 -0.3333 0.0000 25.0583
05/06/2025 26,299,646.90 25.1421 0.3504 0.0000 25.1421
04/06/2025 26,207,816.49 25.0543 -0.1479 0.0000 25.0543
30/05/2025 26,246,613.82 25.0914 -0.8833 0.0000 25.0914
29/05/2025 26,480,461.57 25.3150 0.0265 0.0000 25.3150
28/05/2025 26,473,537.75 25.3083 0.0664 0.0000 25.3083
27/05/2025 26,455,979.50 25.2915 -0.9792 0.0000 25.2915
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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