超级储蓄基金(SSF)

FP EQ SSF

First Plus Long-Term Equity Fund-SSF

单位资产净值
泰铢
27.5493 + 0.2394
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2025 28,512,642.36 27.5493 0.2394 0.0000 27.5493
11/09/2025 28,444,502.18 27.4835 0.2309 0.0000 27.4835
10/09/2025 28,378,943.46 27.4202 -0.3807 0.0000 27.4202
09/09/2025 28,487,482.53 27.5250 0.3965 0.0000 27.5250
08/09/2025 28,374,949.57 27.4163 0.4006 0.0000 27.4163
05/09/2025 28,261,716.88 27.3069 137.8173 0.0000 27.3069
04/09/2025 28,041,235.16 27.0939 -0.1886 0.0000 27.0939
03/09/2025 28,094,281.31 27.1451 0.6772 0.0000 27.1451
02/09/2025 27,905,269.27 26.9625 0.4676 0.0000 26.9625
01/09/2025 27,775,443.69 26.8370 1.3138 0.0000 26.8370
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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