超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
26.7147 -0.1812
31 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2025 27,772,258.51 26.7147 -0.1812 0.0000 26.7147
30/07/2025 27,822,655.26 26.7632 1.4019 0.0000 26.7632
29/07/2025 27,437,945.68 26.3932 1.4343 0.0000 26.3932
25/07/2025 27,049,999.84 26.0200 0.2875 0.0000 26.0200
24/07/2025 26,972,466.98 25.9454 -0.4436 0.0000 25.9454
23/07/2025 27,092,662.96 26.0610 2.1555 0.0000 26.0610
22/07/2025 26,520,932.32 25.5111 -1.4825 0.0000 25.5111
21/07/2025 26,920,024.64 25.8950 -0.1673 0.0000 25.8950
18/07/2025 26,965,192.03 25.9384 0.2171 0.0000 25.9384
17/07/2025 26,906,738.30 25.8822 2.3206 0.0000 25.8822
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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