超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
26.5654 + 1.7017
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/03/2025 27,663,383.58 26.3286 -0.0084 0.0000 26.3286
12/03/2025 27,665,663.02 26.3308 -1.8595 0.0000 26.3308
11/03/2025 28,189,894.08 26.8297 1.0272 0.0000 26.8297
10/03/2025 27,903,294.51 26.5569 -1.7426 0.0000 26.5569
07/03/2025 28,398,085.21 27.0279 0.9408 0.0000 27.0279
06/03/2025 28,133,503.23 26.7760 -1.5653 0.0000 26.7760
05/03/2025 28,580,886.68 27.2018 1.7605 0.0000 27.2018
04/03/2025 28,086,398.26 26.7312 -1.0886 0.0000 26.7312
03/03/2025 28,395,451.51 27.0254 -1.4725 0.0000 27.0254
28/02/2025 28,819,924.01 27.4293 -0.3509 0.0000 27.4293
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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