外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.1511 -0.0866
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/12/2024 128,408,484.06 12.3986 -0.9546 12.5847 12.3986
13/12/2024 133,535,189.73 12.5181 -1.7256 12.7060 12.5181
12/12/2024 135,879,478.22 12.7379 1.3349 12.9291 12.7379
11/12/2024 134,089,909.97 12.5701 -2.1927 12.7588 12.5701
09/12/2024 137,095,993.69 12.8519 2.8053 13.0448 12.8519
06/12/2024 133,353,900.17 12.5012 0.0264 12.6888 12.5012
04/12/2024 133,319,364.11 12.4979 -0.5111 12.6855 12.4979
03/12/2024 134,009,083.31 12.5621 0.7846 12.7506 12.5621
02/12/2024 132,964,784.30 12.4643 1.3391 12.6514 12.4643
29/11/2024 131,211,090.64 12.2996 -0.4186 12.4842 12.2996
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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