外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.1704 + 0.4672
27 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/06/2025 90,315,830.93 14.1704 0.4672 14.3831 14.1704
26/06/2025 89,895,977.53 14.1045 -1.2974 14.3162 14.1045
25/06/2025 91,077,888.54 14.2899 0.8348 14.5044 14.2899
24/06/2025 90,365,716.72 14.1716 2.7546 14.3843 14.1716
20/06/2025 87,942,954.66 13.7917 0.8291 13.9987 13.7917
19/06/2025 87,219,927.49 13.6783 -1.1955 13.8836 0.0000
18/06/2025 88,275,372.73 13.8438 -0.5831 14.0516 13.8438
17/06/2025 88,792,810.40 13.9250 -0.4176 14.1340 13.9250
16/06/2025 89,165,412.82 13.9834 0.9231 14.1933 13.9834
13/06/2025 88,349,563.51 13.8555 -0.9579 14.0634 13.8555
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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