外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
15.3588 -0.1865
28 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2025 96,510,871.97 15.3588 -0.1865 15.5893 15.3588
27/08/2025 96,629,536.54 15.3875 -1.4146 15.6184 15.3875
26/08/2025 98,016,536.07 15.6083 -0.4198 15.8425 15.6083
25/08/2025 98,694,822.87 15.6741 1.4183 15.9093 15.6741
22/08/2025 97,314,736.46 15.4549 1.5040 15.6868 15.4549
21/08/2025 95,872,158.76 15.2259 -0.2640 15.4544 15.2259
20/08/2025 96,129,803.87 15.2662 -0.1772 15.4953 15.2662
19/08/2025 96,289,211.89 15.2933 0.3741 15.5228 15.2933
18/08/2025 96,312,156.44 15.2363 0.7485 15.4649 15.2363
14/08/2025 95,593,589.20 15.1231 -0.2302 15.3500 15.1231
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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