外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.6409 + 0.6697
18 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/07/2025 93,293,497.05 14.6409 0.6697 14.8606 14.6409
17/07/2025 92,699,874.52 14.5435 0.3464 14.7618 14.5435
16/07/2025 92,379,827.60 14.4933 -0.1151 14.7108 14.4933
15/07/2025 92,491,321.40 14.5100 1.8196 14.7278 14.5100
14/07/2025 90,840,647.53 14.2507 0.2434 14.4646 14.2507
11/07/2025 90,620,106.12 14.2161 0.4011 14.4294 14.2161
09/07/2025 90,257,961.99 14.1593 -0.4801 14.3718 14.1593
08/07/2025 90,659,497.62 14.2276 1.0548 14.4411 14.2276
07/07/2025 89,713,171.56 14.0791 0.3457 14.2904 14.0791
04/07/2025 89,403,626.78 14.0306 -0.1210 14.2412 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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