外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.8206 -0.0954
06 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/06/2025 88,403,567.90 13.8206 -0.0954 14.0280 13.8206
05/06/2025 88,408,015.53 13.8338 0.3373 14.0414 13.8338
04/06/2025 88,108,583.35 13.7873 1.8114 13.9942 13.7873
30/05/2025 86,541,054.46 13.5420 -0.1894 13.7452 13.5420
28/05/2025 86,891,793.08 13.5677 -0.5322 13.7713 13.5677
27/05/2025 87,361,991.84 13.6403 1.2613 13.8450 13.6403
26/05/2025 86,274,046.67 13.4704 -2.2815 13.6726 0.0000
23/05/2025 88,298,698.59 13.7849 0.1329 13.9918 13.7849
22/05/2025 88,181,270.61 13.7666 -1.2446 13.9732 13.7666
21/05/2025 89,287,756.42 13.9401 -0.4392 14.1493 13.9401
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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