外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.0016 + 1.1399
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2025 89,721,023.98 14.0016 1.1399 14.2117 14.0016
19/05/2025 88,709,886.98 13.8438 -0.1263 14.0516 13.8438
16/05/2025 88,792,374.78 13.8613 -1.0458 14.0693 13.8613
15/05/2025 89,739,197.23 14.0078 -0.6433 14.2180 14.0078
14/05/2025 90,317,947.14 14.0985 2.2030 14.3101 14.0985
13/05/2025 88,369,642.05 13.7946 2.7064 14.0016 13.7946
08/05/2025 86,041,095.66 13.4311 0.1813 13.6327 13.4311
07/05/2025 86,741,215.64 13.4068 -0.3590 13.6080 13.4068
06/05/2025 87,049,215.57 13.4551 -0.3592 13.6570 13.4551
02/05/2025 87,338,542.87 13.5036 1.6439 13.7063 13.5036
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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