外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.8355 + 0.1357
07 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2025 93,732,247.24 14.8355 0.1357 15.0581 14.8355
06/08/2025 93,595,831.00 14.8154 0.4918 15.0377 14.8154
05/08/2025 93,137,519.41 14.7429 0.6149 14.9641 14.7429
04/08/2025 92,564,660.71 14.6528 0.1380 14.8727 14.6528
01/08/2025 92,446,258.12 14.6326 -0.8403 14.8522 14.6326
31/07/2025 93,238,440.01 14.7566 -0.5674 14.9781 14.7566
30/07/2025 94,020,001.53 14.8408 -1.5229 15.0635 14.8408
29/07/2025 95,492,211.71 15.0703 1.4446 15.2965 15.0703
25/07/2025 94,154,711.69 14.8557 -0.9019 15.0786 14.8557
24/07/2025 95,568,511.35 14.9909 0.7880 15.2159 14.9909
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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