外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.1511 -0.0866
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2025 125,318,788.08 12.6346 1.3305 12.8242 12.6346
05/02/2025 124,037,961.27 12.4687 -1.5266 12.6558 12.4687
04/02/2025 125,974,053.76 12.6620 2.2391 12.8520 12.6620
03/02/2025 123,268,577.37 12.3847 0.2469 12.5706 12.3847
28/01/2025 122,964,829.83 12.3542 0.2377 12.5396 12.3542
27/01/2025 122,630,419.62 12.3249 0.4041 12.5099 12.3249
24/01/2025 122,137,065.31 12.2753 1.5369 12.4595 12.2753
23/01/2025 123,150,955.18 12.0895 -0.3257 12.2709 12.0895
22/01/2025 123,553,619.16 12.1290 -2.1618 12.3110 12.1290
21/01/2025 126,283,123.50 12.3970 0.0105 12.5831 12.3970
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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