外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.1076 -0.4432
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2025 86,041,095.66 13.4311 0.1813 13.6327 13.4311
07/05/2025 86,741,215.64 13.4068 -0.3590 13.6080 13.4068
06/05/2025 87,049,215.57 13.4551 -0.3592 13.6570 13.4551
02/05/2025 87,338,542.87 13.5036 1.6439 13.7063 13.5036
30/04/2025 85,925,875.69 13.2852 1.0197 13.4846 13.2852
29/04/2025 85,058,434.37 13.1511 -0.0866 13.3485 13.1511
28/04/2025 85,139,981.22 13.1625 0.5900 13.3600 13.1625
25/04/2025 84,640,442.49 13.0853 -0.0420 13.2817 13.0853
24/04/2025 84,676,934.34 13.0908 -0.5470 13.2873 13.0908
23/04/2025 85,142,646.27 13.1628 3.7478 13.3603 13.1628
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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