外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.5100 + 1.8196
15 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2011 983,661,730.12 11.1462 11.3692 11.0905
27/04/2011 997,861,709.15 11.3060 11.5322 11.2495
26/04/2011 1,002,690,693.93 11.3598 11.5871 11.3030
25/04/2011 1,003,447,218.80 11.3684 11.5959 11.3116
22/04/2011 1,003,457,717.11 11.3685 11.5960 11.3117
21/04/2011 1,003,001,973.24 11.3630 11.5904 11.3062
20/04/2011 994,762,473.80 11.2702 11.4957 11.2138
19/04/2011 983,442,080.64 11.1401 11.3630 11.0844
18/04/2011 991,300,638.15 11.2291 11.4538 11.1730
12/04/2011 981,570,911.13 11.1194 11.3419 11.0638
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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