外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.8438 -0.1263
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2011 779,626,791.01 9.2951 9.4811 9.2486
06/09/2011 766,558,608.43 9.1393 9.3222 9.0936
05/09/2011 777,845,355.64 9.2739 9.4595 9.2275
02/09/2011 803,744,341.41 9.5826 9.7744 9.5347
01/09/2011 814,887,761.27 9.7060 9.9002 9.6575
31/08/2011 815,832,323.57 9.7143 9.9087 9.6657
30/08/2011 792,912,117.76 9.4354 9.6242 9.3882
29/08/2011 780,112,953.17 9.2823 9.4680 9.2359
26/08/2011 769,090,890.20 9.1511 9.3342 9.1053
25/08/2011 771,319,032.91 9.1776 9.3613 9.1317
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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