外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.8438 -0.1263
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2011 718,279,761.74 8.6041 8.7763 8.5611
20/09/2011 727,857,180.18 8.7188 8.8933 8.6752
19/09/2011 728,132,131.63 8.7221 8.8966 8.6785
16/09/2011 749,533,785.62 8.9785 9.1582 8.9336
15/09/2011 739,509,158.15 8.8586 9.0359 8.8143
14/09/2011 731,260,130.04 8.7598 8.9351 8.7160
13/09/2011 745,628,735.70 8.9319 9.1106 8.8872
12/09/2011 749,124,745.19 8.9738 9.1534 8.9289
09/09/2011 778,630,875.25 9.2840 9.4698 9.2376
08/09/2011 777,545,931.41 9.2711 9.4566 9.2247
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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