外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.7239 + 0.5669
21 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2012 737,337,734.91 9.2126 9.3970 9.1665
11/04/2012 732,444,872.76 9.1515 9.3346 9.1057
10/04/2012 737,798,982.46 9.2163 9.4007 9.1702
05/04/2012 749,150,230.85 9.3576 9.5449 9.3108
04/04/2012 751,686,282.60 9.3892 9.5771 9.3423
03/04/2012 748,673,708.64 9.3516 9.5387 9.3048
02/04/2012 740,553,876.23 9.2502 9.4353 9.2039
31/03/2012 741,204,626.60 9.2583 9.4436 9.2120
30/03/2012 741,240,128.09 9.2588 9.4441 9.2125
29/03/2012 736,881,289.06 9.1987 9.3828 9.1527
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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