外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.8737 + 1.0366
23 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2012 547,855,590.09 8.3310 8.4977 8.2893
16/07/2012 545,414,332.98 8.2942 8.4602 8.2527
13/07/2012 549,546,717.66 8.3570 8.5242 8.3152
12/07/2012 546,683,416.94 8.3136 8.4800 8.2720
11/07/2012 553,309,886.48 8.4144 8.5828 8.3723
10/07/2012 554,000,302.16 8.4249 8.5935 8.3828
09/07/2012 556,042,276.55 8.4560 8.6252 8.4137
06/07/2012 564,678,310.10 8.5873 8.7591 8.5444
05/07/2012 561,365,470.81 8.5369 8.7077 8.4942
04/07/2012 557,375,805.93 8.4762 8.6458 8.4338
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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