外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.9909 + 0.7880
24 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2012 520,940,409.10 8.8657 9.0431 8.8214
26/10/2012 522,552,633.17 8.8733 9.0509 8.8289
25/10/2012 529,585,555.55 8.9927 9.1727 8.9477
24/10/2012 532,393,762.87 9.0389 9.2198 8.9937
22/10/2012 531,446,988.63 9.0228 9.2034 8.9777
19/10/2012 532,144,272.13 8.9793 9.1590 8.9344
18/10/2012 530,676,594.33 8.9500 9.1291 8.9052
17/10/2012 526,735,428.85 8.8780 9.0557 8.8336
16/10/2012 524,792,656.37 8.8122 8.9885 8.7681
15/10/2012 522,290,906.78 8.7705 8.9460 8.7266
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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