外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.9909 + 0.7880
24 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2013 497,978,662.73 9.8148 10.0112 9.7657
12/02/2013 500,001,047.33 9.8384 10.0353 9.7892
11/02/2013 498,733,086.96 9.8135 10.0099 9.7644
08/02/2013 498,470,493.82 9.8093 10.0056 9.7603
07/02/2013 497,024,602.75 9.7793 9.9750 9.7304
06/02/2013 501,884,238.71 9.8749 10.0725 9.8255
05/02/2013 500,455,900.01 9.8488 10.0459 9.7996
04/02/2013 509,064,906.92 10.0172 10.2176 9.9671
01/02/2013 512,508,862.90 10.0846 10.2864 10.0342
31/01/2013 510,725,679.38 10.0495 10.2506 9.9993
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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