外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.4704 -2.2815
26 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/02/2013 495,875,563.36 9.7827 9.9785 9.7338
18/02/2013 502,822,436.62 9.9198 10.1183 9.8702
15/02/2013 503,688,841.70 9.9373 10.1361 9.8876
14/02/2013 502,975,247.36 9.9133 10.1117 9.8637
13/02/2013 497,978,662.73 9.8148 10.0112 9.7657
12/02/2013 500,001,047.33 9.8384 10.0353 9.7892
11/02/2013 498,733,086.96 9.8135 10.0099 9.7644
08/02/2013 498,470,493.82 9.8093 10.0056 9.7603
07/02/2013 497,024,602.75 9.7793 9.9750 9.7304
06/02/2013 501,884,238.71 9.8749 10.0725 9.8255
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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