外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.8557 -0.9019
25 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2013 456,792,066.00 9.7444 9.9394 9.6957
21/05/2013 458,587,868.02 9.7722 9.9677 9.7233
17/05/2013 456,694,469.97 9.7318 9.9265 9.6831
16/05/2013 455,606,141.37 9.6988 9.8929 9.6503
15/05/2013 455,179,968.60 9.6902 9.8841 9.6417
14/05/2013 451,547,686.73 9.6092 9.8015 9.5612
13/05/2013 456,446,756.70 9.7135 9.9079 9.6649
10/05/2013 467,611,193.03 9.7837 9.9795 9.7348
08/05/2013 464,487,246.22 9.7183 9.9128 9.6697
07/05/2013 462,107,600.91 9.6685 9.8620 9.6202
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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