外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.8338 + 0.3373
05 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2013 419,049,839.29 10.0410 10.2419 9.9908
11/09/2013 425,681,562.05 10.1999 10.4040 10.1489
10/09/2013 425,617,304.35 10.1925 10.3965 10.1415
09/09/2013 425,744,485.00 10.1956 10.3996 10.1446
06/09/2013 421,329,044.29 10.0838 10.2856 10.0334
05/09/2013 419,280,970.11 10.0348 10.2356 9.9846
04/09/2013 416,050,051.90 9.9575 10.1568 9.9077
03/09/2013 415,345,942.50 9.9406 10.1395 9.8909
02/09/2013 414,335,264.39 9.9164 10.1148 9.8668
31/08/2013 412,798,187.71 9.8796 10.0773 9.8302
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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