外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.8338 + 0.3373
05 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/09/2013 415,769,789.80 9.9707 10.1702 9.9208
25/09/2013 418,719,282.90 10.0415 10.2424 9.9913
24/09/2013 416,384,569.74 9.9855 10.1853 9.9356
23/09/2013 417,611,742.10 10.0149 10.2153 9.9648
20/09/2013 416,107,179.11 9.9788 10.1785 9.9289
19/09/2013 416,352,598.95 9.9847 10.1845 9.9348
18/09/2013 420,083,092.75 10.0718 10.2733 10.0214
17/09/2013 422,328,802.82 10.1203 10.3228 10.0697
16/09/2013 420,222,316.52 10.0715 10.2730 10.0211
13/09/2013 418,811,447.92 10.0377 10.2386 9.9875
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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