外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.8338 + 0.3373
05 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2013 430,295,214.19 11.1337 11.3565 11.0780
06/12/2013 429,365,819.70 11.1604 11.3837 11.1046
04/12/2013 427,999,432.41 11.1249 11.3475 11.0693
03/12/2013 429,125,178.02 11.1540 11.3772 11.0982
02/12/2013 429,223,657.73 11.1566 11.3798 11.1008
30/11/2013 425,659,623.92 11.0637 11.2851 11.0084
29/11/2013 425,679,678.49 11.0643 11.2857 11.0090
28/11/2013 423,427,755.40 11.0058 11.2260 10.9508
27/11/2013 420,367,417.29 10.9262 11.1448 10.8716
26/11/2013 409,967,624.60 10.8932 11.1112 10.8387
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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