外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.8338 + 0.3373
05 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/12/2013 426,067,205.83 11.0740 11.2956 11.0186
23/12/2013 420,830,388.53 10.9379 11.1568 10.8832
20/12/2013 417,216,584.68 10.8220 11.0385 10.7679
19/12/2013 418,311,713.91 10.8504 11.0675 10.7961
18/12/2013 419,463,555.34 10.8803 11.0980 10.8259
17/12/2013 415,655,130.21 10.7879 11.0038 10.7340
16/12/2013 417,203,177.18 10.8214 11.0379 10.7673
13/12/2013 422,860,224.80 10.9413 11.1602 10.8866
12/12/2013 421,206,825.81 10.8986 11.1167 10.8441
11/12/2013 421,315,474.62 10.9014 11.1195 10.8469
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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