外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.6528 + 0.1380
04 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2014 399,251,771.00 10.7077 10.9220 10.7077
20/02/2014 396,873,546.52 10.7228 10.9374 10.7228
19/02/2014 397,505,787.62 10.7399 10.9548 10.7399
18/02/2014 394,404,678.74 10.6366 10.8494 10.6366
17/02/2014 393,236,116.89 10.6242 10.8368 10.6242
13/02/2014 394,663,573.75 10.6626 10.8760 10.6626
12/02/2014 397,486,182.68 10.7389 10.9538 10.6852
11/02/2014 398,183,272.92 10.6994 10.9135 10.6459
10/02/2014 393,258,867.36 10.5671 10.7785 10.5143
07/02/2014 391,411,246.52 10.5174 10.7279 10.4648
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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