外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.8338 + 0.3373
05 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2014 415,175,090.40 10.6595 10.8728 10.6595
25/02/2014 409,175,198.39 10.5055 10.7157 10.5055
24/02/2014 413,648,600.89 10.6326 10.8454 10.6326
21/02/2014 399,251,771.00 10.7077 10.9220 10.7077
20/02/2014 396,873,546.52 10.7228 10.9374 10.7228
19/02/2014 397,505,787.62 10.7399 10.9548 10.7399
18/02/2014 394,404,678.74 10.6366 10.8494 10.6366
17/02/2014 393,236,116.89 10.6242 10.8368 10.6242
13/02/2014 394,663,573.75 10.6626 10.8760 10.6626
12/02/2014 397,486,182.68 10.7389 10.9538 10.6852
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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