外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.7452 -0.6087
08 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/12/2014 423,451,594.86 11.5744 11.7481 11.5744
11/12/2014 423,319,201.64 11.5722 11.7459 11.5722
09/12/2014 424,488,074.87 11.6041 11.7783 11.6041
08/12/2014 435,882,544.88 11.9092 12.0879 11.9092
04/12/2014 431,263,429.24 11.7830 11.9598 11.7830
03/12/2014 424,489,728.33 11.5978 11.7719 11.5978
02/12/2014 426,081,227.20 11.6052 11.7794 11.6052
01/12/2014 422,827,735.86 11.5434 11.7167 11.5434
30/11/2014 431,711,590.86 11.7860 11.9629 11.7860
28/11/2014 431,752,343.28 11.7871 11.9640 11.7871
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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