外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.4704 -2.2815
26 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/01/2015 437,101,229.89 12.0559 12.2368 12.0559
21/01/2015 436,245,325.87 12.0871 12.2685 12.0871
20/01/2015 433,622,657.82 11.8733 12.0515 11.8733
19/01/2015 422,033,997.40 11.6773 11.8526 11.6773
16/01/2015 431,652,754.99 11.9836 12.1635 11.9836
15/01/2015 437,664,508.10 12.0834 12.2648 12.0834
14/01/2015 433,570,819.67 11.9976 12.1777 11.9976
13/01/2015 440,406,994.21 12.0604 12.2414 12.0604
12/01/2015 438,209,293.58 11.9973 12.1774 11.9973
09/01/2015 427,202,911.35 12.0565 12.2374 12.0565
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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