外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.7666 -1.2446
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2015 527,276,098.36 12.2417 12.4254 12.2417
27/02/2015 527,301,001.04 12.2423 12.4260 12.2423
26/02/2015 528,785,585.81 12.2768 12.4611 12.2768
25/02/2015 527,807,710.46 12.2478 12.4316 12.2478
24/02/2015 525,952,071.26 12.1949 12.3779 12.1949
23/02/2015 524,084,319.84 12.1516 12.3340 12.1516
20/02/2015 524,281,860.31 12.1562 12.3386 12.1562
19/02/2015 523,112,901.08 12.1547 12.3371 12.1547
18/02/2015 522,352,015.48 12.1588 12.3413 12.1588
17/02/2015 489,837,338.98 12.1447 12.3270 12.1447
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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