外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.7666 -1.2446
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/03/2015 605,923,730.07 12.1207 12.3026 12.1207
13/03/2015 602,788,128.49 12.0581 12.2391 12.0581
12/03/2015 593,454,483.69 12.0507 12.2316 12.0507
11/03/2015 572,866,540.15 11.9225 12.1014 11.9225
10/03/2015 574,997,778.66 11.9730 12.1527 11.9730
09/03/2015 578,648,566.46 12.0695 12.2506 12.0695
06/03/2015 567,879,702.98 12.0718 12.2530 12.0718
05/03/2015 538,126,080.32 12.0308 12.2114 12.0308
03/03/2015 536,321,898.41 12.1557 12.3381 12.1557
02/03/2015 528,235,242.49 12.2651 12.4492 12.2651
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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