外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.7666 -1.2446
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/03/2015 639,142,208.75 12.4657 12.6528 12.4657
27/03/2015 626,238,582.26 12.2140 12.3973 12.2140
26/03/2015 625,461,550.09 12.2166 12.4000 12.2166
25/03/2015 627,973,442.03 12.2658 12.4499 12.2658
24/03/2015 627,972,629.98 12.2644 12.4485 12.2644
23/03/2015 628,887,297.15 12.3158 12.5006 12.3158
20/03/2015 626,285,851.56 12.3275 12.5125 12.3275
19/03/2015 623,115,204.09 12.3333 12.5184 12.3333
18/03/2015 622,172,064.38 12.3021 12.4867 12.3021
17/03/2015 615,632,253.53 12.1728 12.3555 12.1728
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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