外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.7666 -1.2446
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2015 688,345,089.80 13.6687 13.8738 13.6687
17/04/2015 705,646,086.65 14.0155 14.2258 14.0155
16/04/2015 703,736,428.78 14.0500 14.2609 14.0500
10/04/2015 723,703,689.87 13.8706 14.0788 13.8706
09/04/2015 729,926,276.51 13.6973 13.9029 13.6973
08/04/2015 695,360,438.66 13.3727 13.5734 13.3727
07/04/2015 649,642,047.33 12.7347 12.9258 12.7347
02/04/2015 647,692,254.39 12.6960 12.8865 12.6960
01/04/2015 643,999,990.77 12.5507 12.7391 12.5507
31/03/2015 639,510,053.21 12.4638 12.6509 12.4638
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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