外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.7666 -1.2446
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/05/2015 888,553,273.72 14.0901 14.3016 14.0901
06/05/2015 920,994,135.64 14.2918 14.5063 14.2918
30/04/2015 911,590,287.52 14.4884 14.7058 14.4884
29/04/2015 893,325,727.36 14.5131 14.7309 14.5131
28/04/2015 872,927,234.49 14.5308 14.7489 14.5308
27/04/2015 839,128,232.24 14.6150 14.8343 14.6150
24/04/2015 781,649,044.66 14.3565 14.5719 14.3565
23/04/2015 757,370,336.87 14.1649 14.3775 14.1649
22/04/2015 731,049,653.00 14.1134 14.3252 14.1134
21/04/2015 696,924,815.91 13.8930 14.1015 13.8930
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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