外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.7666 -1.2446
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2015 1,003,272,695.65 14.6476 14.8674 14.6476
21/05/2015 974,448,473.34 14.5410 14.7592 14.5410
20/05/2015 973,147,573.82 14.5955 14.8145 14.5955
19/05/2015 967,731,024.57 14.5206 14.7385 14.5206
18/05/2015 939,950,358.73 14.4057 14.6219 14.4057
15/05/2015 957,753,764.74 14.5107 14.7285 14.5107
13/05/2015 917,959,238.14 14.4276 14.6441 14.4276
12/05/2015 924,144,303.38 14.5177 14.7356 14.5177
11/05/2015 915,676,101.53 14.5755 14.7942 14.5755
08/05/2015 906,307,035.79 14.4570 14.6740 14.4570
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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