外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.7666 -1.2446
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2015 1,189,889,371.52 14.5860 14.8049 14.5860
05/06/2015 1,179,026,542.52 14.5616 14.7801 14.5616
04/06/2015 1,162,351,405.91 14.6020 14.8211 14.6020
03/06/2015 1,157,760,217.97 14.6428 14.8625 14.6428
02/06/2015 1,147,821,891.37 14.6719 14.8921 14.6719
31/05/2015 1,086,224,130.95 14.5762 14.7949 14.5762
29/05/2015 1,086,325,999.15 14.5776 14.7964 14.5776
28/05/2015 1,037,396,364.75 14.5909 14.8099 14.5909
27/05/2015 1,058,919,099.14 14.9691 15.1937 14.9691
26/05/2015 1,046,328,398.63 15.0038 15.2290 15.0038
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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