外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.7666 -1.2446
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/06/2015 1,208,892,072.14 13.9281 14.1371 13.9281
19/06/2015 1,187,680,274.45 13.7530 13.9594 13.7530
18/06/2015 1,183,994,964.42 13.8465 14.0543 13.8465
17/06/2015 1,218,738,094.78 13.9895 14.1994 13.9895
16/06/2015 1,198,629,389.12 13.8294 14.0369 13.8294
15/06/2015 1,189,041,102.20 14.0937 14.3052 14.0937
12/06/2015 1,210,872,621.12 14.3783 14.5941 14.3783
11/06/2015 1,173,515,487.83 14.1457 14.3580 14.1457
10/06/2015 1,162,611,564.90 14.0777 14.2890 14.0777
09/06/2015 1,164,856,141.31 14.2512 14.4651 14.2512
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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