外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.7666 -1.2446
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2015 1,255,163,966.34 13.3405 13.5407 13.3405
21/07/2015 1,265,454,067.77 13.4519 13.6538 13.4519
20/07/2015 1,248,776,980.63 13.2742 13.4734 13.2742
17/07/2015 1,248,246,655.26 13.2743 13.4735 13.2743
16/07/2015 1,227,176,940.39 13.0945 13.2910 13.0945
15/07/2015 1,213,110,218.25 12.9219 13.1158 12.9219
14/07/2015 1,217,602,365.00 13.0810 13.2773 13.0810
13/07/2015 1,221,162,943.15 13.1680 13.3656 13.1680
10/07/2015 1,195,762,896.46 12.9576 13.1521 12.9576
09/07/2015 1,154,088,686.77 12.5551 12.7435 12.5551
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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