外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.7666 -1.2446
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2015 1,189,628,293.55 12.8002 12.9923 12.8002
05/08/2015 1,191,338,095.60 12.8142 13.0065 12.8142
04/08/2015 1,189,379,737.92 12.8124 13.0047 12.8124
03/08/2015 1,182,115,200.98 12.7341 12.9252 12.7341
31/07/2015 1,205,422,459.53 12.9905 13.1855 12.9905
29/07/2015 1,199,083,258.76 12.8898 13.0832 12.8898
28/07/2015 1,186,906,549.34 12.7805 12.9723 12.7805
27/07/2015 1,186,551,151.80 12.7749 12.9666 12.7749
24/07/2015 1,251,997,976.97 13.3697 13.5703 13.3697
23/07/2015 1,271,435,805.35 13.5104 13.7132 13.5104
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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