外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.7666 -1.2446
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2015 1,062,538,976.84 11.3381 11.5083 11.3381
03/09/2015 1,067,535,052.00 11.3968 11.5679 11.3968
02/09/2015 1,064,339,827.62 11.3641 11.5347 11.3641
01/09/2015 1,070,788,470.94 11.4329 11.6045 11.4329
31/08/2015 1,104,504,402.45 11.7929 11.9699 11.7929
28/08/2015 1,105,430,273.31 11.7977 11.9748 11.7977
27/08/2015 1,097,008,549.09 11.7058 11.8815 11.7058
26/08/2015 1,044,646,180.24 11.2060 11.3742 11.2060
25/08/2015 1,043,139,416.78 11.1847 11.3526 11.1847
24/08/2015 1,052,998,266.35 11.1627 11.3302 11.1627
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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