外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
15.2933 + 0.3741
19 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/12/2015 1,071,895,751.81 12.1676 12.3502 12.1676
30/11/2015 1,053,995,361.25 11.9625 12.1420 11.9625
27/11/2015 1,055,673,870.17 11.9813 12.1611 11.9813
26/11/2015 1,074,507,074.96 12.1950 12.3780 12.1950
25/11/2015 1,074,892,782.95 12.1888 12.3717 12.1888
24/11/2015 1,080,063,843.92 12.2465 12.4303 12.2465
23/11/2015 1,081,509,620.41 12.2853 12.4697 12.2853
20/11/2015 1,084,678,929.78 12.3136 12.4984 12.3136
19/11/2015 1,084,808,578.19 12.2942 12.4787 12.2942
18/11/2015 1,079,847,810.10 12.1864 12.3693 12.1864
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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