外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.9401 -0.4392
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/11/2015 1,102,169,861.54 12.3652 12.5508 12.3652
11/11/2015 1,089,002,637.15 12.2175 12.4009 12.2175
10/11/2015 1,096,279,333.84 12.2991 12.4837 12.2991
09/11/2015 1,113,203,113.16 12.4552 12.6421 12.4552
06/11/2015 1,109,458,309.62 12.4133 12.5996 12.4133
05/11/2015 1,111,000,448.43 12.4129 12.5992 12.4129
04/11/2015 1,115,895,289.51 12.3887 12.5746 12.3887
03/11/2015 1,096,669,013.90 12.1752 12.3579 12.1752
02/11/2015 1,090,537,590.81 12.1063 12.2880 12.1063
31/10/2015 1,100,434,607.05 12.2162 12.3995 12.2162
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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