外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.9401 -0.4392
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2016 827,540,727.50 10.1734 10.3261 10.1734
08/02/2016 829,751,931.29 10.2006 10.3537 10.2006
05/02/2016 834,918,103.06 10.1980 10.3511 10.1980
04/02/2016 837,594,721.96 10.2300 10.3836 10.2300
03/02/2016 835,900,311.86 10.2093 10.3625 10.2093
02/02/2016 854,826,418.28 10.3793 10.5351 10.3793
01/02/2016 859,365,148.27 10.4344 10.5910 10.4344
31/01/2016 866,230,647.42 10.4834 10.6408 10.4834
29/01/2016 866,310,336.34 10.4844 10.6418 10.4844
28/01/2016 848,078,834.49 10.2637 10.4178 10.2637
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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