外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.0016 + 1.1399
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/04/2016 818,835,573.49 10.8669 11.0300 10.8669
07/04/2016 828,750,120.67 10.8463 11.0091 10.8463
05/04/2016 823,803,351.43 10.7816 10.9434 10.7816
04/04/2016 827,378,078.58 10.8284 10.9909 10.8284
01/04/2016 826,347,742.27 10.8149 10.9772 10.8149
31/03/2016 837,940,475.12 10.9663 11.1309 10.9663
30/03/2016 838,988,781.70 10.9800 11.1448 10.9800
29/03/2016 828,628,310.73 10.8132 10.9755 10.8132
24/03/2016 829,357,697.65 10.8227 10.9851 10.8227
23/03/2016 831,607,481.13 10.8520 11.0149 10.8520
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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