外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.8438 -0.1263
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/07/2016 810,511,738.59 11.3067 11.4764 11.3067
28/07/2016 820,204,446.73 11.4419 11.6136 11.4419
27/07/2016 824,038,358.35 11.5022 11.6748 11.5022
26/07/2016 823,538,065.28 11.4953 11.6678 11.4953
25/07/2016 820,154,144.67 11.4402 11.6119 11.4402
22/07/2016 819,012,583.14 11.4240 11.5955 11.4240
21/07/2016 824,357,650.11 11.4838 11.6562 11.4838
20/07/2016 818,578,303.56 11.3978 11.5689 11.3978
15/07/2016 810,333,707.24 11.2830 11.4523 11.2830
14/07/2016 812,625,003.53 11.2615 11.4305 11.2615
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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