外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.8613 -1.0458
16 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2017 858,164,106.42 11.8468 12.0246 11.8468
06/01/2017 855,647,885.75 11.8101 11.9874 11.8101
05/01/2017 856,901,862.51 11.8274 12.0049 11.8274
04/01/2017 845,663,241.95 11.6722 11.8474 11.6722
31/12/2016 838,767,307.29 11.5769 11.7507 11.5769
30/12/2016 838,807,750.35 11.5774 11.7512 11.5774
29/12/2016 835,999,765.17 11.5387 11.7119 11.5387
28/12/2016 837,940,281.28 11.5666 11.7402 11.5666
27/12/2016 833,961,721.45 11.4830 11.6553 11.4830
23/12/2016 832,976,386.15 11.4694 11.6415 11.4694
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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