外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.0078 -0.6433
15 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2017 774,713,795.68 14.4377 14.6544 14.4377
04/08/2017 768,342,007.50 14.2489 14.4627 14.2489
03/08/2017 767,065,842.14 14.2106 14.4239 14.2106
02/08/2017 772,333,503.55 14.2908 14.5053 14.2908
01/08/2017 774,879,275.02 14.2623 14.4763 14.2623
31/07/2017 774,535,645.92 14.2561 14.4700 14.2561
27/07/2017 772,532,425.55 14.1780 14.3908 14.1780
26/07/2017 771,334,808.99 14.1316 14.3437 14.1316
25/07/2017 768,852,187.57 14.0867 14.2981 14.0867
24/07/2017 772,553,848.34 14.1183 14.3302 14.1183
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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