外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.0985 + 2.2030
14 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/01/2018 475,018,715.20 16.9325 17.1866 16.9325
18/01/2018 482,165,232.45 16.9064 17.1601 16.9064
17/01/2018 480,082,350.54 16.7970 17.0491 16.7970
16/01/2018 486,665,781.75 16.9229 17.1768 16.9229
15/01/2018 477,491,528.97 16.6111 16.8604 16.6111
12/01/2018 518,836,973.43 16.7174 16.9683 16.7174
11/01/2018 514,228,514.53 16.5718 16.8205 16.5718
10/01/2018 517,548,753.83 16.6705 16.9207 16.6705
09/01/2018 517,898,495.84 16.6824 16.9327 16.6824
08/01/2018 514,980,985.63 16.6036 16.8528 16.6036
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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