外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
15.4549 + 1.5040
22 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/08/2018 404,418,453.23 15.4968 15.7294 15.4968
21/08/2018 402,328,630.18 15.4545 15.6864 15.4545
20/08/2018 403,035,606.91 15.3061 15.5358 15.3061
17/08/2018 395,165,376.60 15.0641 15.2902 15.0641
16/08/2018 396,256,005.63 15.1365 15.3636 15.1365
14/08/2018 407,384,816.19 15.5633 15.7969 15.5633
10/08/2018 419,484,370.91 16.0255 16.2660 16.0255
09/08/2018 421,136,919.49 16.0943 16.3358 16.0943
08/08/2018 416,211,172.74 15.9822 16.2220 15.9822
07/08/2018 416,637,562.69 15.9985 16.2386 15.9985
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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