外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
15.4549 + 1.5040
22 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2018 395,929,149.36 14.4217 14.6381 14.4217
31/10/2018 372,910,709.72 13.5807 13.7845 13.5807
30/10/2018 364,804,776.74 13.2854 13.4848 13.2854
29/10/2018 367,139,333.12 13.3708 13.5715 13.3708
26/10/2018 368,721,223.70 13.4284 13.6299 13.4284
25/10/2018 372,101,722.09 13.5515 13.7549 13.5515
24/10/2018 375,612,620.68 13.6794 13.8847 13.6794
22/10/2018 387,736,919.38 14.1211 14.3330 14.1211
19/10/2018 377,894,361.23 13.7620 13.9685 13.7620
18/10/2018 374,759,447.14 13.6489 13.8537 13.6489
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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