外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
15.6741 + 1.4183
25 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2019 374,444,721.77 15.1169 15.3438 15.1169
19/03/2019 375,975,029.98 15.1787 15.4065 15.1787
18/03/2019 376,499,339.95 15.1977 15.4258 15.1977
15/03/2019 371,471,468.39 14.9947 15.2197 14.9947
14/03/2019 377,562,347.31 14.8452 15.0680 14.8452
13/03/2019 379,385,042.57 14.9169 15.1408 14.9169
12/03/2019 381,509,951.53 15.0240 15.2495 15.0240
11/03/2019 377,029,862.22 14.8477 15.0705 14.8477
08/03/2019 381,063,737.59 14.6611 14.8811 14.6611
07/03/2019 392,256,087.72 15.0829 15.3092 15.0829
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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