外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
15.6741 + 1.4183
25 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2019 379,950,230.09 15.3709 15.6016 15.3709
01/04/2019 379,003,131.35 15.3321 15.5622 15.3321
31/03/2019 371,823,134.02 15.0417 15.2674 15.0417
29/03/2019 371,858,142.45 15.0431 15.2688 15.0431
28/03/2019 367,881,512.79 14.8821 15.1054 14.8821
27/03/2019 367,917,916.83 14.8418 15.0645 14.8418
26/03/2019 363,645,555.31 14.6694 14.8895 14.6694
25/03/2019 363,280,893.76 14.6547 14.8746 14.6547
22/03/2019 372,369,042.28 15.0213 15.2467 15.0213
21/03/2019 372,052,414.79 15.0085 15.2337 15.0085
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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