外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
15.6741 + 1.4183
25 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/06/2019 356,972,830.98 14.2791 14.4934 14.2791
26/06/2019 353,764,270.52 14.1507 14.3631 14.1507
25/06/2019 350,422,902.81 14.0164 14.2267 14.0164
24/06/2019 354,448,598.52 14.1777 14.3905 14.1777
21/06/2019 355,287,045.34 14.2119 14.4252 14.2119
20/06/2019 358,733,697.99 14.3404 14.5556 14.3404
19/06/2019 354,847,692.38 14.1850 14.3979 14.1850
18/06/2019 349,096,531.95 13.9551 14.1645 13.9551
17/06/2019 343,260,508.40 13.7218 13.9277 13.7218
14/06/2019 341,678,031.19 13.6586 13.8636 13.6586
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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