外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
15.6741 + 1.4183
25 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2019 356,202,406.05 14.2558 14.4697 14.2558
09/07/2019 354,154,163.91 14.1738 14.3865 14.1738
08/07/2019 356,470,191.44 14.2667 14.4808 14.2667
05/07/2019 361,109,557.21 14.4524 14.6693 14.4524
04/07/2019 361,415,109.22 14.4646 14.6817 14.4646
03/07/2019 360,649,219.37 14.4345 14.6511 14.4345
02/07/2019 363,144,969.71 14.5339 14.7520 14.5339
01/07/2019 357,725,357.72 14.3170 14.5319 14.3170
30/06/2019 356,747,772.66 14.2701 14.4843 14.2701
28/06/2019 356,781,772.62 14.2714 14.4856 14.2714
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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