外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
15.6741 + 1.4183
25 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2019 332,241,176.50 13.2608 13.4598 13.2608
08/08/2019 334,287,456.19 13.3441 13.5444 13.3441
07/08/2019 330,027,460.25 13.1740 13.3717 13.1740
06/08/2019 330,787,106.45 13.2044 13.4026 13.2044
05/08/2019 332,960,491.25 13.2901 13.4896 13.2901
02/08/2019 345,349,108.98 13.7846 13.9915 13.7846
01/08/2019 356,248,453.73 14.2196 14.4330 14.2196
31/07/2019 356,508,057.95 14.2308 14.4444 14.2308
30/07/2019 359,999,947.06 14.3691 14.5847 14.3691
26/07/2019 364,396,605.97 14.5448 14.7631 14.5448
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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